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摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF凈值下跌1.52% 請(qǐng)保持關(guān)注全球觀焦點(diǎn)

來(lái)源: 金融界基金 2023-04-25 15:53:30

反饋投訴

(資料圖)

金融界基金04月21日訊摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金04月20日下跌1.46%，現(xiàn)價(jià)1.014元，成交476.13萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0131元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.52%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.09%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為0.74%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲3.68%，近3個(gè)月本基金凈值下跌10.18%，近6月本基金凈值上漲1.91%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.0131元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為胡迪，自2022年05月19日管理該基金，任職期內(nèi)收益1.31%。

毛時(shí)超，自2022年06月08日管理該基金，任職期內(nèi)收益-3.39%。

（點(diǎn)擊查看更多基金異動(dòng)）

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